펀드기준가 컷-오프(Cut-Off)제도 시행 관련 펀드 매매주기 및 결제시간 변경 안내

안녕하세요! 고객님. 항상 저희 대신증권을 이용해 주셔서 감사드립니다.
펀드기준가 산정제도 개선으로 2020년 10월 5일부터 펀드기준가 컷오프(CUT-OFF) 제도가 시행됨에 따라, 이와 관련하여 제도의 주요내용 및 투자자 유의사항을 안내드립니다.

• 펀드기준가 산정 컷-오프(CUT-OFF) 제도란?
  펀드에 편입된 자산에 대한 자산평가 · 매매체결 · 가격정보제공 등의 마감시간(CUT-OFF)을 도입하여 펀드 기준가의 정확성을 높이는 제도입니다.펀드에 편입된 자산의 평가 기초자료 입수 마감 시간(CUT-OFF)을 도입하여 컷-오프 이후 입수되는 기초자산의 정보는 당일의 기준가격 산정 시 제외하여 공시하고,컷-오프 이후 입수되는 기초자산의 정보는 익일 평가하되, 해당 자산을 포함한 기준가 차이가 법정한도를 초과하는 경우에는 사후적으로 기준가격을 수정하여 재공시하는 기준가 재산정 및 재공시 프로세스를 신설하였습니다.

  예) 중국, 일본 등 아시아 해외자산 종가를 익일(T+1) 기준가격 계산시 반영하고 T+2일에 기준가격 공시하도록 변경
  (기존 : 당일(T) 종가를 기준가격 계산시 반영하고 익일(T+1) 기준가격 공시)
  

  ※ 근거법규개정: 자본시장법 시행령 개정안 제260조 제1항

  금융투자업규정 개정안 제7-36조의2 제1항~2항
• 컷-오프(Cut-Off) 제도 관련 매매 주기 변경 대상 펀드
  해외 투자 펀드중 중국, 일본, 베트남등 아시아 해외자산 편입 일부 펀드의 매수결제일 및 환매기준가적용일 변경

  (예시) 펀드명: OO베트남증권 자투자신탁H(주식)
  

  매수결제일		환매기준가적용일		환매결제일
  기존	변경후	기존	변경후	기존	변경후
  2영업일 (T+1)	3영업일 (T+2)	5영업일 (T+4)	6영업일 (T+5)	8영업일 (T+7)	8영업일 (변동없음)

• 시행일 : 2020년 10월 5일(월)
• 투자자 유의사항
  • 9월 29일 (화) 오후 5시부터 10월 5일 (월) 오전까지 대상 펀드의 매수, 매도 주문이 제한 될 수 있습니다.
    * 예약주문(매수/매도)시 대상 펀드인 경우 주문제한 또는 체결일/결제일이 변경될 수 있습니다.
  • 시행초기에는 사무수탁사에서 당일 기준가를 늦게 공시하거나 정정공시하는 경우 해당 펀드의 결제 정보 또는 평가금액등이 변경될 수 있으니 양해바랍니다.

※ 펀드기준가 컷오프(Cut-Off) 제도는 펀드 기준가 산출의 정확성을 높이기 위해 시행되는 제도이나, 기준가 반영 시각 지연이라는 제도적인 한계로 인해 시행 초기에는 펀드 관련 서비스 이용 시 많은 불편이 예상됩니다. 고객분들의 양해를 부탁드리며, 제도 시행 이후 불편사항을 최소화할 수 있도록 지속적으로 개선해나가도록 하겠습니다.
감사합니다.