다올KTB 스타셀렉션 목표전환형 증권투자신탁 제1호[주식혼합] 펀드 출시안내

안녕하세요 고객님. 항상 저희 대신증권을 이용해 주시는 고객님께 감사 드립니다.
당사에서 한시적으로 모집예정인 다올자산운용의 신규 펀드 출시를 안내드립니다.

• 상품명: 다올KTB스타셀렉션목표전환형증권투자신탁제1호[주식혼합]

  (운용전환일 이후) 다올KTB스타셀렉션목표전환형증권투자신탁제1호[채권-재간접형]

• 집합투자업자: 다올자산운용
• 운용전략
  • 주도섹터에서 구조적 성장기업, 본질가치 대비 저평가 성장기업 등 주주가치 강화기업의 국내주식에 선별적으로 투자하며 중형주 위주의 압축 포트폴리오를 구성함으로써 시장 대비 알파를 추구합니다.
  • A클래스 누적기준가 기준 1,070원 달성시, 주식 관련 자산을 전부 매도하고 5영업일 이내에 채권-재간접형 펀드로 전환하여 안정적인 운용 및 조기상환을 목적으로 합니다.
• 운용전환일 이전 펀드 정보

  운용전환일 이전 펀드 정보

  펀드명		다올KTB스타셀렉션목표전환형증권투자신탁제1호[주식혼합]
  펀드유형		투자신탁, 증권형(주식혼합형), 개방형, 단위형, 종류형
  위험등급		2등급 (높은위험) / 판매사 (대신증권) 기준 초고위험
  모집일정		2022년 6월 7일부터 2022년 6월 14일까지(비영업일 제외)
  최초설정일		2022년 6월 15일 (당일 매수주문불가)
  모집(매출) 총액		최대 10조좌
  환매기준일		15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일에 지급/ 15시 30분 이후 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일에 지급
  환매수수료		해당사항 없음
  클래스		A	C	A-e	C-e	C-P	C-Pe
  가입자격		제한없음
  선취판매 수수료(%)		1.0	-	0.5	-	-	-
  보수 (%,연) 운용전환일 이전	총보수	1.257	1.757	1.007	1.247	1.457	1.107
  	판매보수	0.500	1.000	0.250	0.490	0.700	0.350
  	운용보수	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700
  	수탁보수	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040
  	사무관리보수	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017

• 운용전환일 이후 펀드 정보

  운용전환일 이후 펀드 정보

  펀드명		다올KTB스타셀렉션목표전환형증권투자신탁제1호[채권-재간접형]
  펀드유형		투자신탁, 증권형(채권-재간접형), 개방형, 단위형, 종류형
  위험등급		5등급 (낮은위험) / 판매사 (대신증권) 기준 저위험
  환매기준일		17시 이전 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일에 지급 / 17시 이후 : 제4영업일 기준가격으로 제5영업일에 지급
  환매수수료		해당사항 없음
  클래스		A	C	A-e	C-e	C-P	C-Pe
  가입자격		제한없음
  선취판매 수수료(%)		-	-	-	-	-	-
  보수 (%,연) 운용전환일 이전	총보수	0.130	0.150	0.115	0.125	0.140	0.120
  	판매보수	0.030	0.050	0.015	0.025	0.040	0.020
  	운용보수	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080
  	수탁보수	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
  	사무관리보수	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010

  * 투자자가 부담하는 선취수수료 등을 감안하면 투자자의 입금금액 중 실제 집합투자증권을 매입하는 금액은 작아질 수 있습니다.
  * 모집금액이 50억원 이하인 경우 집합투자업자의 판단에 따라 설정이 취소될 수 있습니다.
  * 공모주식의 경우 청약 중이거나, 확약기간일 경우에는 주식투자금액 중 일부 환매가 제한 될 수 있습니다.

• 모집(판매)주문 안내

  모집(판매)주문 안내

  일정		2022년 6월 7일 ~ 6월 14일
  주문구분		모집주문
  주문가능시간		오전 8시 ~ 오후 5시
  매체	영업점	가까운 영업점 내점하시어 상담
  	MTS	금융상품/연금 > 모집펀드
  	HTS	펀드모집주문(0328)
  	WTS	금융상품 > 펀드매매 > 모집펀드

• 유의사항
  • 본 공고는 향후 발생예정인 증권의 공모를 위한 단순 광고이며, 청약을 권유하는 것이 아닙니다. 청약의 권유는 (예비·간이)투자설명서에 따릅니다.
  • 투자자는 집합투자증권에 대해 증권사로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약 등을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 발행사의 펀드의 증권신고서, 투자설명서 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다.
  • 이 집합투자증권은 실적배당형 상품으로 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락, 부동산 가격하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 재간접집합투자기구의 경우 피투자펀드의 보수가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • 이 금융투자상품은 운용결과에 따라 분배금이 변동되거나 원금이 감소할 수 있으며, 경우 에 따라 분배금 지급이 중단될 수 있습니다.
  • 대신증권 준법감시인 심사필 2022-0329호(2022.06.13~2022.06.14)