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6/10 ETN종가 및 기초자산 현재가(15:30 기준) 안내

안녕하세요 대신 ETN 담당자입니다.ETN의 종가가 결정되는 한국거래소 마감시간(15시 30분)을 기준으로기초자산 현재가의 일간 등락률을 제공해드립니다.기초자산선물 15:30 체결가격품목거래소전일금일등락율월비중니켈선물18,081.7517,871.75-1.16%60.4LME18,090.7517,880.75-1.16%70.6아연선물3,006.752,966.75-1.33%60.4LME2,994.002,954.00-1.34%70.6철광석선물201.90208.153.10%71SGXWTI 원유선물70.3169.58-1.04%70.4CME70.1469.40-1.06%80.6알루미늄선물2,446.502,453.300.28%60.4LME2,438.802,445.600.28%70.6밀선물678.75678.50-0.04%70.4CME685.00685.250.04%90.6천연가스선물3.1233.1631.28%70.4NYMEX3.1363.1751.24%80.6***유동성 공급안내기초자산이 거래되는 거래소의 유동성을 반영하여, 해당 시간 동안에는 유동성 공급이 원활하지 않으니, 투자 시 유의하시기 바랍니다.니켈, 아연, 철광석 ETN : 오전 09시부터 10시 10분단, 서머타임(3월 3주차부터 11월 1주차)이 적용되는 기간에는 니켈, 아연 ETN에 한하여, 오전 09시 10분부터 장 마감시간까지 원활한 유동성이 공급됩니다.* ETN은 기초자산의 정산가 산출 시점을 기준으로 일간 수익률을 추종하는 상품입니다.* 그러나, 거래시간의 차이 및 시차 등으로 일간 수익률 추종하지 못하는 것처럼 보일 수 있습니다.* 따라서, 한국거래소 마감시간인 15시 30분을 기준으로 하여, 기초자산의 현재가를 제공해드리고자 합니다.* 상기 기준으로 일간 수익률 비교 시, 괴리가 생기는 것은 15시 30분의 실시간 지표가치 (IIV) 가 아닌 시장에서 체결된 가격 (ETN 종가) 과 비교하기 때문이며, 괴리 수준은 통상 LP 스프레드 내에 존재합니다.* ETN은 한국 거래시간 동안의 기초자산 등락률을 15시 30분까지 장중에 반영하며, 그 이후의 기초자산 등락률은 익일 장 시작 시점에 반영합니다.* 롤오버 기간에는 선물 보유 비중에 따른 수익률이 ETN 가격에 반영됩니다.* LME에서 거래되는 아연 및 니켈 선물은 평시에는 3개월물의 가격을 안내드리고 있으며, 롤오버 기간동안의 한국시간 15시 30분 가격은 실제 체결가격이 아닌 추정치임을 안내해 드립니다.

2021-06-10

6/8 ETN종가 및 기초자산 현재가(15:30 기준) 안내

안녕하세요 대신 ETN 담당자입니다.ETN의 종가가 결정되는 한국거래소 마감시간(15시 30분)을 기준으로기초자산 현재가의 일간 등락률을 제공해드립니다.기초자산선물 15:30 체결가격품목거래소전일금일등락율월비중니켈선물17,802.7517,766.00-0.21%60.8LME17,812.0017,777.00-0.20%70.2아연선물2,964.502,985.000.69%60.8LME2,952.002,972.500.69%70.2철광석선물191.80198.703.60%71SGXWTI 원유선물69.1968.80-0.56%70.8CME68.7268.61-0.16%80.2알루미늄선물2,430.252,413.26-0.70%60.8LME2,418.512,401.52-0.70%70.2밀선물695.00690.25-0.68%70.8CME699.50695.50-0.57%90.2천연가스선물3.1013.1080.23%70.8NYMEX3.1173.1230.19%80.2***유동성 공급안내기초자산이 거래되는 거래소의 유동성을 반영하여, 해당 시간 동안에는 유동성 공급이 원활하지 않으니, 투자 시 유의하시기 바랍니다.니켈, 아연, 철광석 ETN : 오전 09시부터 10시 10분단, 서머타임(3월 3주차부터 11월 1주차)이 적용되는 기간에는 니켈, 아연 ETN에 한하여, 오전 09시 10분부터 장 마감시간까지 원활한 유동성이 공급됩니다.* ETN은 기초자산의 정산가 산출 시점을 기준으로 일간 수익률을 추종하는 상품입니다.* 그러나, 거래시간의 차이 및 시차 등으로 일간 수익률 추종하지 못하는 것처럼 보일 수 있습니다.* 따라서, 한국거래소 마감시간인 15시 30분을 기준으로 하여, 기초자산의 현재가를 제공해드리고자 합니다.* 상기 기준으로 일간 수익률 비교 시, 괴리가 생기는 것은 15시 30분의 실시간 지표가치 (IIV) 가 아닌 시장에서 체결된 가격 (ETN 종가) 과 비교하기 때문이며, 괴리 수준은 통상 LP 스프레드 내에 존재합니다.* ETN은 한국 거래시간 동안의 기초자산 등락률을 15시 30분까지 장중에 반영하며, 그 이후의 기초자산 등락률은 익일 장 시작 시점에 반영합니다.* 롤오버 기간에는 선물 보유 비중에 따른 수익률이 ETN 가격에 반영됩니다.* LME에서 거래되는 아연 및 니켈 선물은 평시에는 3개월물의 가격을 안내드리고 있으며, 롤오버 기간동안의 한국시간 15시 30분 가격은 실제 체결가격이 아닌 추정치임을 안내해 드립니다.

2021-06-08

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